Alternativ Trading Disiplin

Velkommen til TradingPicks - Leverandør av enstedsløsninger og veiledning for å hjelpe deg - Futures Trader, forbedre handelsprestasjonen din og maksimere avkastningen i de indiske aksjemarkedene. Commodities Markets Våre handelsartikler bruker fordelene innen volatilitet i løpet av dagen, kortvarige eksplosive trekk og sterke trender for å hjelpe enhver futures-aktør trekker maksimalt overskudd på kortest mulig tid. Våre handelsartikler er støttet av mange års forskning og faktisk realtids trading erfaring, gjennom alle markedsturbulenser og på tvers av alle markedsforhold. Vi fokuserer på markedet og hva det gjør, ikke hva vi ønsker det gjorde, be det gjorde eller tror det gjorde. Vårt mål er å hjelpe våre lesere til å oppnå over gjennomsnittlig avkastning fra markederne for indiske aksjer Amp Commodities og skape rikdom for seg selv og deres familier. Våre artikler fokuserer på Indian Stocks amp Commodities futures og bruker proprietære analytiske metoder for å avdekke handels - og investeringsmuligheter med sterk verdiskaping og profittpotensial. Vi analyserer åtte forskjellige parametere for å hjelpe deg med å skape mer lønnsomme handler. Vi Analyser Trender Trend beskriver utholdenhet av priser for å bevege seg i en bestemt retning over en viss tidsperiode. Vårt nyhetsbrev vil aldri tillate deg å handle mot trenden. Vi analyserer retning Retningen i en trend beskriver om en bestemt lager eller vare flyter med trenden eller tilbakekallingen mot trenden. Vi analyserer markedsstyrke Markedsstyrken beskriver interessenivået i et selskap. Høyere volumer indikerer flere deltakere og dermed mer styrke. Vi analyserer Momentum Momentum beskriver hastigheten som prisene flytter over en viss tidsperiode. Endringer i momentum har en tendens til å forhindre prisendringer. Vi analyserer volatilitet Volatilitet beskriver størrelsen på de daglige prisfluktuasjonene. Endringer i volatilitet har en tendens til å forhindre prisendringer. Vi analyserer sykluser Noen verdipapirer viser en tendens til å bevege seg i syklusmønstre. Prisendringer kan ofte forventes ved sentrale sykliske intervaller. Vi analyserer Support amp Resistance Support and Resistance beskriver fenomenet priser som gjentatte ganger øker og faller mellom visse prisnivåer. Når prisen går gjennom støtte - eller motstandsnivåer, har de en tendens til å etablere nye støtte - og motstandsnivåer. Vi analyserer mønstre Mønstre beskriver gjenkjennelige former på et lagerdiagram. Visse mønstre forhindrer prisendringer. Uansett om du er en første gangs investor, en erfaren proff, en sertifiserende og outquot daghandler eller en langsiktig investor, vil Trading Picks gi deg de nødvendige strategiene du trenger for maksimal fortjeneste og suksess i dagens dynamiske markeder. Trading Picks lar deg bare handle med den mest lønnsomme trenderetningen og hjelper deg med å komme inn i den virkelige trenden og holde deg unna den mest spekterte båndhandel som spiser vekk på fortjenesten din. De fleste mislykkede handelsmenn tilbringer hele karrieren deres og søker etter bedre måter å forutsi markedene. Men hvis du kan utvikle dedikasjon og disiplin til alltid å handle i retning av trenden ved å bruke Trading Picks Stock, Index eller Commodities Futures trading nyhetsbrev, vil du gjøre et kjempe skritt i retning av lønnsom handel. Vi mener at grunnleggende informasjon allerede er priset til aksjene, og at aksjemarkedet bare er en kamp mellom frykt og grådighet. Frykt for at prisene går ned fordi investorer selger mens grådighet driver priser opp. Våre ulike artikler tar sikte på å holde deg orientert om de nyeste markedstrender og for å gi deg den kunnskapen du trenger for å foreta gode investeringer eller handelsbeslutninger. Vårt mål er å hjelpe våre lesere til å oppnå over gjennomsnittlig avkastning og skape velstand for seg selv og deres familier. Fordeler og ulemper ved automatiserte handelssystemer Traders og investorer kan slå nøyaktig oppføring. utgangs - og pengehåndteringsregler i automatiserte handelssystemer som tillater datamaskiner å utføre og overvåke handelen. En av de største attraksjonene i strategiautomatisering er at det kan ta noen av følelsene ut av handel siden handler blir automatisk plassert når visse kriterier er oppfylt. Denne artikkelen vil introdusere leserne til og forklare noen av fordelene og ulempene, så vel som realiteten, av automatiserte handelssystemer. (For relatert lesing, se Kraften i programhandler.) Hva er et automatisert handelssystem Automatiserte handelssystemer, også referert til som mekaniske handelssystemer, algoritmisk handel. automatisert handel eller systemhandel, tillate handelsmenn å etablere bestemte regler for både handelsoppføringer og utganger som, når de er programmert, automatisk kan utføres via en datamaskin. Handelsregistrerings - og utgangsreglene kan baseres på enkle forhold, for eksempel et bevegelig gjennomsnittsovergang. eller kan være kompliserte strategier som krever en omfattende forståelse av programmeringsspråket som er spesifikt for brukerhandelsplattformen, eller kompetansen til en kvalifisert programmerer. Automatiserte handelssystemer krever vanligvis bruk av programvare som er knyttet til en direkte tilgang megler. og eventuelle spesifikke regler må skrives i proprietære språk på plattformene. TradeStation-plattformen bruker for eksempel programmeringsspråket EasyLanguage NinjaTrader-plattformen, derimot, bruker NinjaScript-programmeringsspråket. Figur 1 viser et eksempel på en automatisert strategi som utløste tre transaksjoner i løpet av en handelssession. (For relatert lesing, se Global Trade og valutamarkedet.) Figur 1: En fem-minutters oversikt over ES-kontrakten med en automatisk strategi anvendt. Noen handelsplattformer har strategibyggende veivisere som gjør det mulig for brukerne å velge fra en liste over gjeldende tekniske indikatorer for å bygge et sett med regler som deretter automatisk kan handles. Brukeren kan for eksempel fastslå at en lang handel vil bli inngått når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser over 200-dagers glidende gjennomsnitt på et fem-minutters diagram av et bestemt handelsinstrument. Brukere kan også legge inn typen av rekkefølge (marked eller grense, for eksempel) og når handelen vil bli utløst (for eksempel ved stengens lukke eller åpne for den neste linjen), eller bruk standardinngangene på plattformene. Mange forhandlere velger imidlertid å programmere egne tilpassede indikatorer og strategier eller arbeide tett med en programmerer for å utvikle systemet. Selv om dette vanligvis krever mer innsats enn å bruke plattformens veiviser, gir det en mye større grad av fleksibilitet, og resultatene kan være mer givende. (Dessverre er det ingen perfekt investeringsstrategi som garanterer suksess. For mer, se Bruke tekniske indikatorer for å utvikle handelsstrategier.) Når reglene er etablert, kan datamaskinen overvåke markedene for å finne kjøp eller salg av muligheter basert på handel strategi spesifikasjoner. Avhengig av de spesifikke reglene, så snart en handel er innført, vil eventuelle ordrer for beskyttende stopp tap. bakstopp og fortjenestemål blir automatisk generert. I rasktflyttende markeder kan denne øyeblikkelige ordreinngangen bety forskjellen mellom et lite tap og et katastrofalt tap i tilfelle handelen beveger seg mot handelsmannen. Fordeler ved automatiserte handelssystemer Det er en lang liste over fordeler ved å ha en dataskjerm på markedene for handelsmuligheter og utføre handler, inkludert: Minimere følelser. Automatiserte handelssystemer minimerer følelser gjennom hele handelsprosessen. Ved å holde følelser i sjakk, har handlende vanligvis en lettere tid som holder seg til planen. Siden handelsordrer utføres automatisk når handelsreglene er oppfylt, vil forhandlere ikke kunne tøffe eller stille spørsmål til handelen. I tillegg til å hjelpe handelsmenn som er redd for å trekke avtrekkeren, kan automatisert handel dempe de som er tilbøyelige til å overstyre kjøp og salg ved enhver oppfattet mulighet. Evne til å teste tilbake. Backtesting gjelder handelsregler til historiske markedsdata for å bestemme ideenes levedyktighet. Ved utforming av et system for automatisert handel må alle regler være absolutte, uten rom for tolkning (datamaskinen kan ikke gjette det må fortelles nøyaktig hva som skal gjøres). Traders kan ta disse presise settene med regler og teste dem på historiske data før de risikerer penger i live trading. Omhyggelig backtesting gjør det mulig for handelsmenn å evaluere og finjustere en handelsidee, og for å fastslå systemene forventes det gjennomsnittlige beløpet som en næringsdrivende kan forvente å vinne (eller miste) per risikoenhet. (Vi tilbyr noen tips om denne prosessen som kan hjelpe til med å reflektere dine nåværende handelsstrategier. For mer, se Backtesting: Tolkning av fortiden.) Bevar Discipline. Fordi handelsreglene er etablert og handelen utføres automatisk, opprettholdes disiplin selv i volatile markeder. Dissiplin går ofte tapt på grunn av følelsesmessige faktorer som frykt for å ta tap, eller ønsket om å eke litt mer fortjeneste fra en handel. Automatisert handel bidrar til å sikre at disiplinen opprettholdes fordi handelsplanen blir fulgt nøyaktig. I tillegg er pilotfeil minimert, og en ordre om å kjøpe 100 aksjer vil ikke bli feil innført som en ordre om å selge 1000 aksjer. Oppnå konsistens. En av de største utfordringene i handel er å planlegge handel og handle planen. Selv om en handelsplan har potensial til å være lønnsomt, endrer handlende som ignorerer reglene enhver forventning som systemet ville ha hatt. Det er ikke slikt som en handelsplan som vinner 100 av tidenes tap er en del av spillet. Men tap kan være psykologisk traumatiserende, så en handelsmann som har to eller tre tapende handler på rad, kan bestemme seg for å hoppe over neste handel. Hvis denne neste handelen ville vært en vinner, har handelsmannen allerede ødelagt enhver forventning som systemet hadde. Automatiserte handelssystemer tillater handelsmenn å oppnå konsistens ved å handle planen. (Det er umulig å unngå katastrofe uten handelsregler. For mer, se 10 trinn for å bygge en vinnende handelsplan.) Forbedret Bestillingshastighet. Siden datamaskiner reagerer umiddelbart på endrede markedsforhold, kan automatiserte systemer generere bestillinger så snart handelskriterier er oppfylt. Å komme inn eller ut av handel noen få sekunder tidligere kan gjøre en stor forskjell i bransjens utfall. Så snart en stilling er oppgitt, genereres alle andre bestillinger automatisk, inkludert beskyttende stopptap og overskuddsmål. Markeder kan bevege seg raskt, og det er demoraliserende å få en handel til å nå fortjenestemålet eller blås forbi et stopp-tapsnivå før ordrene kan til og med oppgis. Et automatisert handelssystem hindrer at dette skjer. Diversifisere Trading. Automatiserte handelssystemer tillater brukeren å handle flere kontoer eller ulike strategier på en gang. Dette har potensial til å spre risiko over ulike instrumenter, samtidig som man skaper sikring mot å miste posisjoner. Det som ville være utrolig utfordrende for et menneske å oppnå, utføres effektivt av en datamaskin i løpet av millisekunder. Datamaskinen kan skanne etter handelsmuligheter på en rekke markeder, generere ordrer og overvåke bransjer. Ulemper og realiteter i automatiserte handelssystemer Automatiserte handelssystemer skryter mange fordeler, men det er noen downfalls av og realties som handelsmenn bør være oppmerksomme på. Mekaniske feil. Teorien bak automatisert handel gjør det til å virke enkelt: Sett opp programvaren, programmer reglene og se på den handelen. I virkeligheten er imidlertid automatisert handel en sofistikert handelsmetode, men ikke ufeilbarlig. Avhengig av handelsplattformen kan en handelsordre oppholde seg på en datamaskin og ikke en server. Det betyr at hvis en Internett-tilkobling går tapt, kan det ikke sendes en ordre til markedet. Det kan også være en uoverensstemmelse mellom de teoretiske handler som genereres av strategien og ordreinngangsplattformskomponenten som gjør dem til virkelige handler. De fleste handelsfolk bør forvente en læringskurve når de bruker automatiserte handelssystemer, og det er generelt en god ide å starte med små handelsstørrelser mens prosessen er raffinert. Overvåkning . Selv om det ville være flott å slå på datamaskinen og gå for dagen, krever automatiserte handelssystemer overvåking. Dette skyldes potensialet for mekaniske feil, for eksempel tilkoblingsproblemer, strømbrudd eller dataskrasj, og til systemkrev. Det er mulig for et automatisert handelssystem å oppleve anomalier som kan føre til feilordre, manglende ordre eller dupliserte ordrer. Hvis systemet overvåkes, kan disse hendelsene identifiseres og løses raskt. Over-optimalisering. Selv om det ikke er spesifikt for automatiserte handelssystemer, kan handelsfolk som bruker backtesting teknikker skape systemer som ser bra ut på papir og utfører fryktelig i et levende marked. Overoptimering refererer til overdreven kurvefitting som produserer en handelsplan som er upålitelig i live trading. Det er for eksempel mulig å justere en strategi for å oppnå eksepsjonelle resultater på de historiske dataene som den ble testet på. Traders tar for eksempel feilaktig ut at en handelsplan bør ha nær 100 lønnsomme handler, eller bør aldri oppleve en drawdown som en levedyktig plan. Som sådan kan parametere justeres for å skape en nær perfekt plan som helt mislykkes så snart den blir brukt på et levende marked. (Denne overoptimaliseringen skaper systemer som ser bra ut på papir. For mer, se Backtesting og Forward Testing: Betydningen av korrelasjon.) Serverbaserte Automation Traders har muligheten til å kjøre sine automatiserte handelssystemer via en serverbasert handel plattform som Strategy Runner. Disse plattformene tilbyr ofte kommersielle strategier for salg, en veiviser, slik at forhandlere kan designe sine egne systemer, eller muligheten til å være vert for eksisterende systemer på den serverbaserte plattformen. For et gebyr kan det automatiserte handelssystemet skanne etter, utføre og overvåke handler med alle bestillinger som ligger på serveren, noe som resulterer i potensielt raskere og mer pålitelige bestillingsoppføringer. Konklusjon Selv om det er viktig for en rekke faktorer, bør automatiserte handelssystemer ikke betraktes som en erstatning for nøye utført handel. Mekaniske feil kan skje, og som sådan krever disse systemene overvåking. Serverbaserte plattformer kan gi en løsning for handelsfolk som ønsker å minimere risikoen for mekaniske feil. (For relatert lesing, se Day Trading Strategies For Beginners.) Den totale dollarkursverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. This. Futures Options Trading La meg sette en ansvarsfraskrivelse herfra fra starten: Ethvert forsøk på å forklare anropsalternativer er ikke enkelt, og det tar normalt en stund (det tok meg minst en uke) for å forstå hva som er konseptet samtalealternativet er, og hva det representerer. Alternativer er et evigvarende konsept for meg, og I8217m er ganske sikker på at noen aktive opsjonshandler vil fortelle deg det samme. Det finnes mange forskjellige typer alternativer der ute, og hver og en vil kreve sin egen nettside verdt å få informasjon for å forstå hvert enkelt konsept. I tillegg er det en helt matematisk side av opsjonshandel som helt forvirrer hælen ut av meg (som hvordan Black and Scholes-modellen fungerer), og jeg don8217t hevder å forstå de ekstremt kompliserte ligningene som forklarer alternativet forfall, valgprisbevegelse og og så videre. I8217m mye mer av en enkel slags fyr, så jeg var alltid veldig takknemlig når jeg fant noen form for informasjon på nettet som forklarte alternativer i 8220laymans terms8221, så å si. Så I8217m kommer ikke til å dykke inn i noen dype teorier om alternativprissettemodeller eller noe lignende, at I8217m bare skal forklare hva et anropsalternativ er fra et veldig toppnivå, 30.000 fot-visningstype. Jeg har handlet både varer (eller futures) og aksjeopsjoner, men for enkel forklaring vil I8217ll bare begrense det til fremtidige alternativer. Et alternativ, enten det er et call-alternativ eller et put-alternativ, er en kontrakt som i utgangspunktet gir deg rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe en futureskontrakt til en fast pris innenfor en fast tidsperiode. Det høres allerede litt sammen, jeg fortalte deg at det kan ta noen dager å synke inn. Tenk på det på denne måten, hvis du var i et varehus, og du ville kjøpe en DVD-spiller som var til salgs, men da fant du ut at den siste ble solgt før du fikk en sjanse til å komme til det, vil de fleste butikker tillate deg å lage en regntype for det aktuelle elementet. Når de først får DVD-spilleren tilbake på lager, selv om det er overlegen etter at salget er over, har du fortsatt rett til å kjøpe DVD-spilleren til salgsprisen, fordi du i utgangspunktet 8220fanget ditt krav8221 mens varen var til salgs. Nå er du ikke forpliktet til å kjøpe DVD-spilleren, selv om du har rett til å kjøpe den, er dette samme prinsipp på jobb med samtalealternativer. Hvis du for eksempel kjøpte et anropsalternativ på mais, ville du nå ha rett (men ikke forpliktelsen) å kjøpe en mais kontrakt til en pris du velger (ellers kjent som 8220prisen 8221). Hele poenget med å kjøpe anropsalternativer er at du forventer at prisen skal stige i den nærmeste nær fremtid. Så hvis Corn handler på 460,00 (som det skjer for øyeblikket), vil du kanskje kjøpe et anropsalternativ med en strykpris på 460,00, og hvis prisen på mais faktisk øker, gjør du nå en fortjeneste på din samtalealternativ. Noen kan spørre 8220. Hvis det er så, hvorfor ikke kjøpe Corn futures-kontrakten i stedet for bare å kjøpe et call option8221 There8217s en stor prisforskjell mellom en Corn Futures-kontrakt og et anropsalternativ som representerer en Corn Futures-kontrakt. Hvis du kjøpte kontrakten direkte, ser du på et innledende marginutlegg på omtrent 2.000 (men det svinger), men hvis du kjøpte et alternativ på samme kornkontrakt (og forresten, alle opsjonsavtaler representerer 1 futureskontrakt), du vil bare legge ut en brøkdel av den prisen. For eksempel, som ved denne skrivingen, med Corn trading på ca 460.00, går et anropsalternativ med en 460,00 strekkpris (nærmeste utløpsmåned) for rundt 840,00 akkurat nå. En annen stor fordel ved å kjøpe anropsalternativer er at (i motsetning til å kjøpe futures kontrakt) risikoen din er begrenset med kjøpsmuligheter, kan du aldri miste mer enn din opprinnelige investering. Hvis du skulle kjøpe en Corn kontrakt direkte, og markedet beveget seg mot deg (som skjer oftere enn vi er komfortable med å innrømme), kan du ikke bare miste alle pengene på kontoen din, men være ansvarlig for det uansett underskudd skyldes kontrakten så vel som dette er kjent som en 8220margin call8221, og hvis du alltid har mottatt en, er de ikke morsomme. Jeg vet dette fra erfaring. Så med vårt Corn Call-opsjonseksempel (460,00 strykpris), er 840.00 det meste du kan miste, så du vet ditt totale risikonivå rett utenfor flaggermuset. Når du kjøper opsjonen, er risikoen din satt, og du har nå rett til å kjøpe en kornkontraktsbeholdning på prisnivået på 460,00, uansett hvor høyt terminsprisen går. Hvis Corn skulle ha en stor pigg i pris og skutt opp til 500,00, har du fortsatt rett til å kjøpe Corn kontrakten på 460,00. Så i dette eksempelet ville du gjøre what8217s kjent som 8220exercising option8221, noe som gir deg rett til å inngå en posisjon der du kjøper 1 Corn futures kontrakt på 460,00, selv om markedet for tiden handler på 500,00, noe som betyr at du har en 40 cent (husk, Corn8217s futures pris er denominert i cent per bushel) fortjeneste rett utenfor flaggermuset. Multiply den gangen poengverdien av hver øre, som vil være 50, og du sitter nå fin og pen med et 2000 fortjeneste (40 cent x 50). Det er en fin måte å styre volatiliteten på terminspriser uten å se at din handelskonto svinger opp og ned med prisbevegelsene, pluss det reduserer i stor grad din samlede kapital i fare. Noen mennesker vil gjøre hva som er kjent som å kjøpe 8220out-the-money8221 call options, noe som betyr at call options med strike priser som ligger langt over gjeldende markedspris. For eksempel, hvis du skulle kjøpe et anropsalternativ på mais med en strykpris på 490,00, selv om Corn for tiden handler på 460,00, ville det være mye rimeligere fordi 8220out-the-money8221-opsjonspriser (også kjent som 8220premiums8221) er basert på sannsynligheten for hvorvidt futures kontrakten noensinne vil slå den prisen. Så, kjøper et Corn Call-alternativ med en 490,00 strike pris (når Corn er for tiden trading på 460,00) vil bare være ca 350.008211 veldig billig faktisk. Men hvis Corn skulle ha en dramatisk og rask pigg i pris, og det hoppet opp til 500,00, er ditt anropsalternativ nå 8220in-the-money8221, fordi Corn8217s pris er høyere enn din strykpris, og du vil bli sittende med en pen hyggelig fortjeneste på ditt valg. Du trenger ikke å utøve muligheten til å tjene penger på det alternativene selv vil øke i verdi sammen med futures kontrakt8217s økning i verdi. Det er mange tilfeller der folk har kjøpt opsjoner for ikke mer enn 25.00 eller 50.00, og de endte med å bli verdt hundrevis av dollar eller mer når dramatiske prisbevegelser i den underliggende futureskontrakten skjedde. Hvem, jeg sjekket nettopp mitt ord på dette innlegget, og det er latterlig. I8217m skjønner selv som jeg skriver dette at det virkelig ikke er en 8220simple8221 måte å forklare alternativer. Likevel håper jeg at denne lille diddy på anropsalternativene som er forklart, i det minste har begynt å gi klarhet til dette detaljerte investeringsområdet. It8217s utrolig hvor mange mennesker som bare går inn i markedet for handelsalternativer trading don8217t synes å huske på den grunnleggende faktoren som gjør at alternativene gjør det de gjør, og at8217s volatilitet. Hvis du forstår hvilken effekt volatiliteten har på opsjonsmarkedet, vil du forstå hvordan noen ganger ekstraordinær fortjeneste kan trekkes fra handelsvarealternativer med svært lite relativ investering. Når du handler alternativer, er du i utgangspunktet trading volatilitet, ingenting mer, ingenting mindre. There8217s ikke noe som en 8220stable8221 alternativ. Husk at opsjonen bare skal være like stabil som futures kontrakten som alternativet representerer. Hvis det skjer en spekulasjon av spekulasjoner i futures-kontraktene (en la råolje), kan du garantere automatisk at opsjonsforfatterne fyller premiene sine for å kompensere for eventuelle potensiale som markedet kan gjøre mot dem. Enkelt sagt, volatilitet er målet på 8220nervousness8221 that8217s i markedene, basert på en følelse av usikkerhet så langt som hva futuresprisene kan gjøre, eller hvor disse prisene kan gå. Volatiliteten reflekteres i utgangspunktet i de kraftige økningene og fallene i opsjonspremier, og graden av svingning som disse premiene opplever. Hvis du bruker det riktig, kan volatilitet være din beste venn. Når du forstår litt om markedspsykologi, kan du virkelig utnytte volatilitet for å skape noe seriøst fortjeneste på en relativt kort periode. Det er en ting jeg legger vekt på for folk når jeg snakker om varehandel. er det faktum at du må være klar til å slå 8220 mens jern er hot8221. Dessverre er opsjonshandel ikke noe du kan gjøre som en 8220set og forget8221 type investering det krever ditt aktive engasjement. Årsaken er at det er muligheter som vekker opp i opsjonsmarkedet hele tiden, men hvis du nøler, eller ikke gjenkjenner muligheten når du stirrer på deg i ansiktet, vil du definitivt gå glipp av hele enchilada. Før jeg blir sidetracked, la meg nevne det faktum at det er to typer volatilitet i handelsalternativer trading (og egentlig alle alternativer trading for den saks skyld): Historisk og underforstått. Historisk volatilitet er i utgangspunktet 8220track record8221 av en gitt futures market8217s pris svinger. Med andre ord, hvor stabile (eller ustabile) har markedsprisene vært gjennom historien. Det finnes alle slags kartverktøy for å måle historisk volatilitet, og it8217 er godt å studere dem for å få en 8220feel8221 for hvordan market8217s priser vil ha vanlige topper og daler, spesielt mer sesongbaserte råvarer som korn (mais, hvete, soyabønner, etc.) og for det meste softs (kaffe, sukker, kakao, etc.). Implicert volatilitet er kicker-it8217s i utgangspunktet markedet8217s gjetning på hvor stabile (eller ustabile) priser vil være i fremtiden. Den grunnleggende grunnen til at det er viktig å forstå volatiliteten, er fordi det vil fortelle deg hva din beste handlingsplan er, så langt som hvilken stilling som skal tas i markedene. Hvis du forventer volatilitet til å øke, er det ikke en god ide å skrive alternativer. Omvendt, hvis du forventer volatilitet til å redusere, vil kjøpsmuligheter vise seg å være en skuffelse, fordi tidsforsinkelsen vil gjøre sitt skitne arbeid8221 på option8217s premium, og du vil se at fortjenesten din (hvis noen) eroderer bort med det. Så for å si det positivt, hvis du tror at volatiliteten vil øke, er det bedre å kjøpe alternativer, og hvis du tror at volatiliteten vil redusere, er det bedre å selge (eller skrive) alternativer. Vel, jeg må logge av for nå I8217m faktisk rundt 20.000 fot i luften, og gjør min nedstigning til Atlanta. Jeg tenkte bare at jeg ville ta deg tid til å legge inn noen flere tanker om handel med handelsalternativer mens jeg var i flight8230it8217s utrolig hvordan (og når) inspirasjon vil treffe. I rike av handelsalternativer trading. du må være forberedt på å møte de usikkerhetene og volatiliteten som futuresmarkedene kan kaste på deg. Gjør ingen feil om det, når du går inn i arenaen for futures opsjonshandel. Du kaster virkelig guttet for den største utfordringen8221. Du må huske på at alternativene bare er et spill av utdannede gjetninger. It8217s bygger alltid mer på hva alle mener markedet skal gjøre, i stedet for hva det egentlig gjør. Det er viktig for deg å gjøre dette skillet før du selv begynner å inngå en handel. Alternativmarkedene er iboende spekulative. Hele dramaet er det store spørsmålet om hva markedene kan eller ikke skal gjøre. Dette er hvor du får flyktighetskutt og paritet i setter og samtaler. Dette er grunnen til at opsjonsforfattere puter premiene jo lenger ut i måneder alternativene går, fordi de innser at jo lengre tidslinjen strekker seg, jo mer sannsynlig er det for ukontrollable hendelser å påvirke markedsprisene. Det har alltid vært tegn på 8220options noobs8221 for å kjøpe billige utenom-pengene-samtaler som har mye tid igjen, bare for å se deres valgverdier forfall når tiden går, mens markedet ganske enkelt ikke gjør det mulig å påvirke 8220 shake up8221 for å påvirke premier til deres fordel på noen måte. Mange mennesker blir offer for misforståelsen at 80 valgmuligheter utløper verdiløs, og mens det sikkert virker som om det er sant, blir det ikke utnyttet av valgmuligheter, for det meste fordi de senere blir kompensert. Grunnen til at jeg nevnte dette her er at hvis du planlegger å kjøpe et billig utenom-pengene-anrop med massevis av tid igjen, vær forberedt på å se et dramatisk fall i verdien av alternativet ditt når tiden går, med mindre Underliggende marked skaper noen større bevegelige forsterker under 8220holdingsperioden8221. Når denne store verdifallet skjer, hvis du er klok, vil du avslutte ved å kompensere for posisjonen din i stedet for at alternativet ditt utløper verdiløs. Dette er en integrert del av pengestyring, som er sannsynligvis det første kravet til at en person skal lykkes med å handle med handelsalternativer, du må spare din handelskapital og ikke prøve å være noen superhelt, villig til å hisse huset ditt på en heldig sjanse. Vet når du har vært i gang, må du vite når du får sparken din i markeder, og gå ut med grace, selv om du tar et treff i handelskapitalen din. Det er bedre å være forsiktig enn å slite med å forsøke å forsøke å forsvare 828 og 8220 markere en ting eller to82218230 det eneste som vil skje er at de skal lære deg en ting eller to, og du betaler undervisning for leksjonene. Så det blir svært viktig i futures opsjonshandel for å være oppmerksom på hva som foregår med den underliggende futureskontrakten, fordi options8217s bevegelser vil alltid være basert på dette, uansett hvor rart de kanskje oppfører seg noen ganger. Og igjen, vær alltid oppmerksom på at opsjonsforfattere ikke er dummier. De liker å forsikre underwriters8230they8217ve har gjort leksene sine, de vet prosentandelen og sannsynlighetene for fortjeneste eller tap for hver kurs, og for det meste justerer de premieprisene tilsvarende. Av og til vil de bli blåst ut av plutselige markedspenninger eller avsetninger, men på slutten av dagen er det en kunst å gjenkjenne et virkelig undervurdert alternativ, og deretter kunne kapitalisere på handel. I denne bloggen vil vi gå inn i ulike handelsalternativer trading strategier. og lære å gjenkjenne disse mulighetene i markedene når de presenterer seg. Jeg kan ikke love noen større strukturert leksjoner, som en læreplan eller noe, men jeg vil dele noen av mine vellykkede handler (og noen av mine duds), og du kan forhåpentligvis se disse handlingene i aktion. En ting er sikkert med hver handel, uansett om du kommer ut med fortjeneste eller utgang med tap, lærer du noe. Du velger noe opp. Du har nok et snev av informasjon for å legge til ditt handelsrepertoar, og you8217ll vil alltid være bedre forberedt på neste handel enn du var for den siste. Dette, min venn, er noe av det som trengs for å kutte sennep i handelsvarealternativer. Her har I8217ve skrevet noen tanker om varehandel. og hva det betyr for meg8230 Jeg ønsker å utvikle seg innen å være en god handelsmann, dette betyr mer enn bare å lage en mengde penger. Jeg vil virkelig utvikle disiplin og dyktighet som handelsmann, og å utfordre meg selv til å bli en bedre handelsmann. Jeg tror at å tjene massevis av penger vil naturlig følge når du utvikler seg til å være en god handelsmann. God traderroot Tonn frukt. Jeg tror virkelig på 8220base hits8221 teorien nok base hits vil til slutt ligge hjemme runde. Med andre ord, stabil og konsekvent profitt når handelsvarealternativer er mer i tråd med gode handelsprinsipper (i mitt sinn) enn å vente på (og satse på) en 8220home run8221. Dette hjelper meg å unngå å falle inn i 8220jackpot mentaliteten8221, hvor du prøver å spille markeder som om du vil spille lotto. Hver gang en person nærmer seg handelsalternativer som handler med et gambling, ser de en fortjeneste som går i motsatt retning. De som forsøker å drepe seg i markedene, blir slått av. Jeg tror fullt ut på å være oppmerksom på (og respektfull) kraften til innflytelse til enhver tid. Utnyttelse virkelig er et tokantet sverd. Du må behandle det med respekt, og aldri være forsett eller arrogant over markedene, som om du alltid kan forutsi sine bevegelser. Jeg tror på å opprettholde holdningen til fleksibilitet, hvor selv mine mest informerte beslutninger om hvordan jeg skal komme inn eller ut av en handel, kan være feil basert på market8217s bevegelser. Jeg tror på å bruke widsom som Gud ga meg å holde meg fra å gjøre en handelsavgjørelse som ville være grundig disatrous. Jeg tror ikke at noen skam i (eller til og med noe galt med) tar et tap. Jeg tror at tap av handelsvarealternativer kan faktisk være en del av en vinnende strategi. Det er dumt å forplikte seg til en handelsidee når du skjønner at du går i feil retning. It8217s som fyren som får 8220pot committed8221 i poker it8217s vanskelig for ham å gå bort fordi han har lagt så mye penger i allerede8230 så fortsetter han å satse (og bløffe) til hele fantasien kommer ned på ham når slutthånden spilles. Du trenger ikke å gjøre noe av det dramaet du bare trenger å være smart i handel alternativ handel. og kjenn dine risikonivåer, samt vite når du skal si 8220uncle8221 og kaste inn håndkleet. Lev til å handle råvare alternativer en annen dag. Nylig skrevet kategorier